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北上资金继续加仓白酒股!

2020-01-09 06:51

   本周A股沪、深主要股指下挫,北上资金成交活跃度走弱,周内成交金额创下11月份最低水平,南北双向净卖出。行业板块中,白酒股和电子股龙头获被北上资金活跃增持,另外,南方航空作为成交活跃股也获迅速加仓,成为航空股中外资重仓标的。

  


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   双向净卖出

  

   继11月初首周创下史上最高净买入后,北上资金随后两周净买入缩量,金额退到百亿元以下,并在本周内出现首度净卖出,金额近22亿元。

  

   其中,周内沪股通净卖出近15亿元,深股通净卖出近7亿元。相比,本周南下资金通过港股通净卖出约23亿港元,首次出现11月来南北双向同步净卖出。

  

   而截至11月23日当天收盘,主要题材熄火,两市合计47家沪、深股通标的收涨,仅上海贝岭涨停,北京文化、飞马国际、云南白药涨幅超过5%,而超过千家标的股收跌。

  

   对应到各个板块,除了中小板,本周北上资金持有沪市主板、深市主板以及创业板互通标的平均持股比例均有所提升,不过幅度有所减少。整体来看,内地监管层持续推进A股市场的国际化,推出一系列改革措施,海外机构依旧持续进场布局A股。

  

   据MSCI方面透露统计,截至今年9月份,北向资金在港交所开设的特别独立户已达6363户,较去年6月份的1700户猛增274%。

  

   对于当前A股投资观点,惠理投资董事兼中国业务主管余小波日前在出席活动时表示,随着中国金融市场的逐步开放,未来外资将逐步增加对中国股市的投资,目前外资持股的偏向性比较集中在大蓝筹或白马消费股里,不过当前看来,在A股市场里反而一些中小盘价值型公司的性价比或许更好。此外随着利率环境的宽松,稳定高息类股票也值得重视。

  

   调仓航空股

  

   交投趋弱背景下,北上资金继续全面加仓了白酒股,五粮液连续5天获登榜成交活跃股,位居净买入之首,金额达到4.24亿元,洋河股份和贵州茅台也获净买入;电子龙头股海康威视与大华股份也重获加仓,周内净买入金额均超过2亿元,不过京东方A被两度净卖出。

  

   另外,北上资金近期密集关注航空股。从行业数据来看,国内线表现需求旺盛,带动行业客座率改善,10月份航空客运量增速回升。

  

   个股中,南方航空在本周三次登榜成交活跃股,而据e公司统计,11月16日至11月22日,南方航空获北上资金增持力度最大,累计金额4.17亿元,最新持股比例达到4.86%,成为航空股中持股比例最高标的。

  

   实际上,11月份以来北上资金就迅速增持南方航空,月内持股比例从不足1%迅速逼近5%,期间公司股价累计涨幅超过17%。

  

   相比,北上资金对其他航空股并未进行类似的大幅加仓情形。统计期间,中国国航、春秋航空获增持,推算金额分别为2964万元、863万元,远远小于南方航空持股比例。

  

   财报显示,南方航空今年前三季归属公司净利润为41.75亿元,同比下降四成,财务费用同比增长4倍,主要受到期间美元兑人民币升值影响,导致今年1-9 月发生汇兑损失20.08 亿元,相比上年同期实现汇兑收益12.48 亿元。

  

   综合分析认为,除了汇率影响,三季度原油价格涨幅较大,燃油单价同比涨幅在 40%左右。另外,三季度南航销售费用率在三大航中保持最低,部分对冲短期外部成本压力。

  

   东北证券分析师预计随着四季度油价基数效应变弱,短期成本压力缓解后净利润有望快速反弹,看好国内航线占比高,票价弹性高的南方航空;收益品质提升、航线资源优质的中国国航;以及上海航点供需格局良好,运力投放谨慎,票价提升幅度较大的东方航空 。

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